Kasa i bank

Moduł ten wspomaga prowadzenie ewidencji dokumentów kasowych oraz ewidencjonowanie operacji bankowych na rachunkach bankowych firmy.

Navireo daje możliwość prowadzenia kas walutowych i wielowalutowych, jak również tworzenia dokumentów kasowych w walutach obcych.

Program automatycznie generuje dokumenty kasowe przy wystawianiu dokumentów handlowych (pole Gotówka musi być większe od 0). Automatycznie stworzony dokument kasowy jest powiązany z dokumentem wiodącym (np. fakturą VAT sprzedaży), dlatego nie może być usunięty ani poprawiany. Aby poprawić dane w automatycznie tworzonym dokumencie kasowym, należy najpierw poprawić dokument wiodący.

Dokumenty kasowe tworzone ręcznie powstają na przykład wtedy, gdy wprowadzana jest zaliczka od kontrahenta lub wypłacana jest zaliczka dla pracownika na poczet zakupów firmowych. W takim wypadku wszystkie pola zawarte na dokumencie (m.in. data, numer, kwota, kontrahent) są edytowalne. Ręcznie tworzony dokument kasowy staje się częściowo nieedytowalny, jeśli zostanie on powiązany z rozrachunkiem.

Oprócz standardowego ewidencjonowania operacji bankowych użytkownik może drukować przelewy (pojedynczo i zbiorczo), dokonywać transferów pomiędzy rachunkami oraz wysyłać polecenia wypłaty do systemu homebankingowego.

Homebanking jest rozbudowanym komponentem zapewniającym współpracę z systemami bankowości elektronicznej oraz rozliczanie operacji bankowych. Umożliwia wczytywanie transakcji z wyciągów bankowych w formacie MT-940 i dokonywanie następujących operacji:

• rozliczanie rozrachunków na podstawie wczytanych transakcji (utworzone zostaną wówczas operacje bankowe);
• kojarzenie istniejących operacji bankowych z transakcjami (jeśli zostały wprowadzone do systemu wcześniej, np. na podstawie listy płac);
• pomijanie transakcji bez ewidencjonowania operacji bankowych (np. transakcje prowizyjne).